Podsumowanie
LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Leader Shares. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $130,8M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,55%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Wysokie koszty: 0,75% rocznie.
- Mały obrót: dziennie tylko około $394,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,9%
- 3 miesiące
- +6,8%
- Ten rok
- +26%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +86%
- 5 lat
- +67%
- Śr. market cap
- $37,6B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11%
- ROIC
- 48,5%
- ROE
- 29,4%
- Marża brutto
- 46,3%
- Marża operacyjna
- 17,4%
- Marża netto
- 12,8%
- Payout ratio
- 18,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,94
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 51% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BBH SWEEP VEHICLE 1,8%
- 2 GWGuidewire GWRE 1,2%
- 3 ETEtsy ETSY 1,1%
- 4 PAPaycom Software PAYC 1,1%
- 5 ATLASSIAN CORP-A 1,1%
- 6 CAInstacart CART 1,1%
- 7 BILL HOLDINGS IN 1,1%
- 8 MCMcKesson MCK 1,1%
- 9 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 1,1%
- 10 COConocoPhillips COP 1,1%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 21%
- Finanse 20%
- Technologie 18%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 9,8%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Pozostałe kraje 1,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 1,9%
- Large cap 70%
- Mid cap 28%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,75%
- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,55%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,31 na jednostkę, czyli 0,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $394,6K
- Jednostki dziennie
- 7,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $394,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,0
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 51% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SU SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | Stany Zjednoczone | 1,00% | $58,7M | +25% | Wypłaca | 27% |
SY SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,02B | +25% | Wypłaca | 23% |