Podsumowanie
AdvisorShares Insider Advantage ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AdvisorShares. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 12% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,00%
- Wielkość funduszu
- $57,5M
- Pozycje
- 101
- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 12% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,00% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $57,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $93,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,1%
- 3 miesiące
- +3,5%
- Ten rok
- +20%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +56%
- 10 lat
- +162%
- Śr. market cap
- $49,9B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 19,4%
- ROE
- 45,0%
- Marża brutto
- 50,5%
- Marża operacyjna
- 19,5%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 12,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 53% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,5%
- 2 FRFreshworks FRSH 1,2%
- 3 STStagwell STGW 1,2%
- 4 FTFortinet FTNT 1,2%
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 1,2%
- 6 EXExelixis EXEL 1,1%
- 7 EVEverQuote EVER 1,1%
- 8 ETEtsy ETSY 1,1%
- 9 CRCrocs, Inc. CROX 1,1%
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,1%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 12% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 27%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
- Finanse 13%
- Przemysł 13%
- Energia 10%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Bermudy 3,0%
- Portoryko 1,0%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 7,5%
- Large cap 61%
- Mid cap 30%
- Small cap 2,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $100
- Przez 20 lat
- $4622
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $100 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4622.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,84%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,29
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,29 na jednostkę, czyli 0,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 gru 2025) wyniosła $1,29.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $93,3K
- Jednostki dziennie
- 609
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $93,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,7
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 53% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Stany Zjednoczone | 0,95% | $19,0M | +4,6% | Wypłaca | 27% |
LS LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $130,9M | +27% | Wypłaca | 27% |
BA BAGX EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF | Stany Zjednoczone | 0,73% | $195,6M | - | Reinwestuje | 21% |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $4,10B | +4,8% | Wypłaca | 20% |