Akcje Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD)

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF SYLD · CBOE

$83.35 -0.86% (-$0.72)

Podsumowanie

Cambria Shareholder Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Cambria Funds. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.

Koszty roczne: 0,59%
Wielkość funduszu: $1,00B
Pozycje: 102
Stopa dywidendy: 1,76%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,00B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,6%
3 miesiące: +1,3%
Ten rok: +21%
1 rok: +25%
3 lata: +39%
5 lat: +32%
10 lat: +181%

Śr. market cap: $46,1B
P/E: 10,4x
Forward P/E: 9,1x
P/S: 0,8x
P/B: 1,8x
P/FCF: 6,9x
EV/EBITDA: 7,3x
Dividend yield: 1,87%
ROIC: 9,8%
ROE: 18,7%
Marża brutto: 40,0%
Marża operacyjna: 14,2%
Marża netto: 10,9%
Payout ratio: 19,5%
Dług netto/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,74

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 52% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
BL
Bloomin' Brands, Inc. BLMN 1,2%
2
SL
Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 1,1%
3
HR
H&R Block HRB 1,1%
4
CO
ConocoPhillips COP 1,1%
5
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 1,1%
6
AP
APA Corporation APA 1,1%
7
CA
Instacart CART 1,1%
8
EO
EOG Resources EOG 1,1%
9
DI
HF Sinclair Corporation DINO 1,1%
10
MM
Maximus, Inc. MMS 1,1%

Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 11% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 25%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 22%
Energia 14%
Usługi komunikacyjne 8,1%
Dobra konsumpcyjne defensywne 8,0%
Pozostałe 23%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Wielka Brytania 1,1%
Bermudy 1,0%
Pozostałe kraje 0,05%

Według wielkości firm

Mega cap 1,1%
Large cap 46%
Mid cap 40%
Small cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (46%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,59%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $59,00
Przez 20 lat: $2828

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+45%

-8,2%

+14%

+1,3%

+1,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +11%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,44

1,30

1,40

1,56

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,76%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,50

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,47 na jednostkę, czyli 1,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,50.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,80M
Jednostki dziennie: 34K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,80M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,4
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 51%
Uczciwie wycenione 10%
Przewartościowane 39%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 52% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LY LYLD Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$9,22M	+25%	Wypłaca	35%
MY MYLD Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF	Stany Zjednoczone	0,62%	$52,1M	+29%	Wypłaca	28%
VA VAMO Cambria Value and Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,65%	$86,5M	+8,4%	Wypłaca	28%
SP SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,44%	$136,9M	+19%	Wypłaca	25%
LS LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,75%	$130,9M	+28%	Wypłaca	24%
UL ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$262,2M	+18%	Wypłaca	23%

O funduszu

SYLD actively selects US stocks that exhibit high shareholder yield which is calculated by considering companys cash flow measures. Selection starts with the top 20% stocks by combining two popular themes dividend payments and share buybacks. The funds quantitative algorithm then factors in the debt paydowns of the remaining stocks and applies valuation factors. The top 100 stocks that represents the best combination of shareholder yield characteristics and value metrics forms the final portfolio. The fund equal weights its holdings during normal market condition, and is rebalanced and reconstituted quarterly. SYLD generally holds large-caps, but may invest in small- and midcap stocks. Prior to March 26, 2018, the fund was actively managed, and prior to June 1, 2020, it tracked Cambria Shareholder Yield Index.

Emitent: Cambria Funds
Klasa aktywów: Equity
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 14 maj 2013
Wartość aktywów netto na jednostkę: $84

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o SYLD

Online

Zapytaj o to