Liberty Energy Inc. LBRT · NYSE
$11.96 +5.37% (+$0.61)
Podsumowanie
45 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 13%.
- Cały dług netto mogłaby spłacić z zysku operacyjnego w ciągu 0,4 roku.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 146% zysku.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 45,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,2 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 33% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 13%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 25% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 62 USD
- Sprzedaż i administracja 12 USD
- Podatki i pozostałe 0,3 USD
- Zysk netto 0,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Equipment & Services) 6,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 3,18%
- Część zysku
- 146%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $0,36 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 14
- Trzymaj 8
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $27,5 jest o 130% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 64% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Service, Other 100%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Service, Other odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo