Lithia Motors LAD NYSE · Dobra konsumpcyjne cykliczne · Stany Zjednoczone
$304.00 -2.64% -$8.25
Podsumowanie
41 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 7,0% zysku.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $960,9M, czyli 14% swojej wartości rynkowej.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 10% rocznie.
Na co uważać
- Spłata długu netto zajęłaby 11,3 roku zysku operacyjnego.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,9% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,1 USD zysku netto.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,8 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 23% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 10% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,1%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,9% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 89 USD
- Sprzedaż i administracja 8,7 USD
- Podatki i pozostałe 0,3 USD
- Zysk netto 2,1 USD
Zysk netto, mediana branży (Auto - Dealerships) 2,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,1 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 0,82%
- Część zysku
- 7,0%
- Rośnie z rzędu
- 15 lat
Rocznie dostajesz $2,57 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 19
- Trzymaj 7
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $386,25 jest o 27% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 70% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- New Vehicle 56%
- Used Vehicle 40%
- Finance and Insurance 4,4%
Według regionów
- UNITED STATES 79%
- UNITED KINGDOM 18%
- CANADA 3,1%
New Vehicle odpowiada za 56% przychodów. Najszybciej rósł segment Finance and Insurance, o 8,8% rocznie.
Segmenty szczegółowo