Akcje Kimbell Royalty Partners (KRP) | Cena i analiza akcji KRP

Kanał

KRP

Kimbell Royalty Partners KRP · NYSE

$15.28 +1.66% (+$0.25)

Podsumowanie

71 / 100 · Bulios Score

Wycena 68Wzrost 53Rentowność 100Jakość 72Zadłużenie 83Stabilność 43

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 12 USD rocznie.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $179,9M, czyli 12% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 36% rocznie.
Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 181% zysku.
Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $15,28

P/E dziś 17,0 o 62% niżej

Średnie P/E z 5 lat 45,0

P/E dziś 17,0

Mediana branży Oil & Gas Exploration & Production

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 45,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

178M

285M

273M

311M

334M

403M

419M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,51

$1,72

$0,91

-$76,16

$0,46

$1,05

$1,02

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 29% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 5,4% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 36% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 19 USD
Sprzedaż i administracja 38 USD
Podatki i pozostałe 20 USD
Zysk netto 23 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 23 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $33,7M

Dług $539,9M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $232,6M

Spłata całego długu zajęłaby 2,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

1,14

1,88

1,73

1,75

1,60

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 10,64%
Część zysku: 181%

Rocznie dostajesz $1,60 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 13
Trzymaj 4
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $15,28 Średnia cena docelowa $19

$15,28 $20

Średnia cena docelowa $19 jest o 24% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 72% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Oil and Gas 54%
Oil and Condensate 33%
Natural Gas, Midstream 13%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Oil and Gas odpowiada za 54% przychodów.

Segmenty szczegółowo