Kinetik Holdings Inc. KNTK NYSE · Energia · Stany Zjednoczone
$54.87 +0.71% +$0.39
Podsumowanie
65 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 21% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 17%.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $176,0M, czyli 4,0% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,2 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaWedług naszych założeń firma jest warta mniej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 162,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 34% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 13% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 17%.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 55 USD
- Sprzedaż i administracja 33 USD
- Podatki i pozostałe -12 USD
- Zysk netto 24 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Midstream) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 24 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 13,0 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 5,95%
- Część zysku
- 54%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz $3,24 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 13
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $56,7 jest o 3,3% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 81% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Natural Gas, NGLs and Condensate Sales 74%
- Gathering and Processing Services 25%
- Product and Service, Other 0,7%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Natural Gas, NGLs and Condensate Sales odpowiada za 74% przychodów.
Segmenty szczegółowo