Akcje Kennametal Inc. (KMT) | Cena i analiza akcji KMT

Kanał

KMT

Kennametal Inc. KMT · NYSE

$31.84 -0.25% (-$0.08)

Podsumowanie

76 / 100 · Bulios Score

Wycena 100Wzrost 68Rentowność 58Jakość 84Zadłużenie 90Stabilność 51

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 45% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Za 1 USD rocznego zysku płacisz 7,1 USD, mało jak na ten sektor.
Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 43%.

Na co uważać

Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $31,84 Bulios Fair Price $31,83

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 7,1 średnia z 5 lat 15,5

7,1 19,5

P/E wobec branży (Manufacturing - Tools & Accessories)

P/E dziś 7,1 Mediana branży 17,6

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 7,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,5 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

2,0B

2,1B

2,0B

2,4B

3,4B

3,5B

2022202320242025202620272028

Zysk na akcję (USD)

$1,72

$1,46

$1,37

$1,20

$4,42

$4,96

$2,33

2022202320242025202620272028

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 43%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 45% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 59 USD
Badania i rozwój 0,5 USD
Sprzedaż i administracja 20 USD
Podatki i pozostałe 5,8 USD
Zysk netto 15 USD

Zysk netto, mediana branży (Manufacturing - Tools & Accessories) 23 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $95,8M

Dług $731,5M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$80,9M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną

0,80

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,51%
Część zysku: 18%

Rocznie dostajesz $0,80 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 5
Trzymaj 13
Sprzedaj 6

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $31,84 Średnia cena docelowa $36,38

$30 $47,5

Średnia cena docelowa $36,38 jest o 14% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 21% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2026

Według produktów

Metal Cutting 59%
Infrastructure 41%

Według regionów

UNITED STATES 44%
GERMANY 13%
Other Geographical Segment 10%
CHINA 9,4%
INDIA 6,2%
Pozostałe 18%

Metal Cutting odpowiada za 59% przychodów. Najszybciej rósł segment Infrastructure, o 5,1% rocznie.

Segmenty szczegółowo