Kamada Ltd. KMDA NASDAQ · Ochrona zdrowia · Izrael
$8.09 -0.49% -$0.04
Podsumowanie
67 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ma więcej gotówki niż długu: $75,3M wobec $11,7M.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.
Na co uważać
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
- Na dywidendę idzie 98% zysku, na jej dalszy wzrost zostaje niewiele.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaWedług naszych założeń firma jest warta więcej, niż kosztują dziś jej akcje.
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 18,9 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 28,1 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 6,3% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 12% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 58 USD
- Badania i rozwój 4,9 USD
- Sprzedaż i administracja 21 USD
- Podatki i pozostałe 2,8 USD
- Zysk netto 13 USD
Zysk netto, mediana branży (Drug Manufacturers - Specialty & Generic) 9,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakCały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 5,17%
- Część zysku
- 98%
Rocznie dostajesz $0,42 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 5
- Trzymaj 1
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $15 jest o 85% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 83% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Distribution Member 100%
Według regionów
- Other Foreign Countries Member 41%
- Latin America 34%
- CANADA 15%
- Asia 9,4%
- Other Countries Member 0,1%
Distribution Member odpowiada za 100% przychodów.
Segmenty szczegółowo