Podsumowanie
Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 839. Dziesięć największych stanowi 9,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $13,4M
- Pozycje
- 839
- Stopa dywidendy
- 0,36%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 9,7% funduszu.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,71%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $13,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $86,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- 0,0%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Śr. market cap
- $6,18B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,17%
- ROIC
- 5,0%
- ROE
- 13,2%
- Marża brutto
- 46,7%
- Marża operacyjna
- -71,5%
- Marża netto
- -51,6%
- Payout ratio
- 16,7%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,24
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 12% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,0%
- 2 IWM 06/30/2027 300 P 2,6%
- 3 IWM 09/30/2027 279 P 1,6%
- 4 IWM 03/31/2027 247 P 0,5%
- 5 IWM 12/31/2026 260 P 0,4%
- 6 OPOption Care Health OPCH 0,3%
- 7 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,3%
- 8 ELe.l.f. Beauty, Inc. ELF 0,3%
- 9 GPGraphic Packaging GPK 0,3%
- 10 OROruka Therapeutics, Inc. ORKA 0,3%
Pozycje w funduszu: 839. Dziesięć największych stanowi 9,7% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 1,5%
- Monako 0,2%
- Irlandia 0,2%
- Pozostałe kraje 4,7%
Według wielkości firm
- Large cap 0,5%
- Mid cap 70%
- Small cap 28%
- Micro cap 1,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -7,2%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,36%
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 0,36% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $86,5K
- Jednostki dziennie
- 3,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $86,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,3
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 9,2%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 12% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF | Stany Zjednoczone | 0,89% | $94,6M | +13% | Wypłaca | 66% |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $713,8M | +15% | Wypłaca | 58% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,4M | -8,7% | Wypłaca | 53% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,41B | +13% | Wypłaca | 53% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $76,0B | +13% | Wypłaca | 53% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $444,2M | +11% | Wypłaca | 53% |
