Podsumowanie
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Innovator. Pozycje w środku: 832. Dziesięć największych stanowi 8,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,89%
- Wielkość funduszu
- $94,7M
- Pozycje
- 832
- Stopa dywidendy
- 0,65%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,6% funduszu.
Na co uważać
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,89% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $94,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $402,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,3%
- 3 miesiące
- -1,4%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- Śr. market cap
- $6,05B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 0,74%
- ROIC
- -0,7%
- ROE
- 8,0%
- Marża brutto
- 40,9%
- Marża operacyjna
- -50,5%
- Marża netto
- -48,2%
- Payout ratio
- 12,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,62
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 14% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 3,6%
- 2 IWM US 06/30/27 P270 1,1%
- 3 IWM US 09/30/27 P250 0,8%
- 4 Cash & Other 0,5%
- 5 CVCommvault CVLT 0,5%
- 6 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,5%
- 7 SMSM Energy Company SM 0,5%
- 8 VRVaronis Systems, Inc. VRNS 0,4%
- 9 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4%
- 10 KOKodiak Sciences Inc. KOD 0,4%
Pozycje w funduszu: 832. Dziesięć największych stanowi 8,6% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 19%
- Finanse 18%
- Technologie 15%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,9%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Bermudy 1,2%
- Irlandia 0,3%
- Monako 0,3%
- Pozostałe kraje 6,8%
Według wielkości firm
- Large cap 1,0%
- Mid cap 70%
- Small cap 28%
- Micro cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $89,00
- Przez 20 lat
- $4154
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $89,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4154.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +13%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,65%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,21 na jednostkę, czyli 0,65% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $402,7K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $402,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,9
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 14% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $6,52M | - | Wypłaca | 66% |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $732,1M | +14% | Wypłaca | 57% |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $25,9M | -9,5% | Wypłaca | 54% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,45B | +13% | Wypłaca | 53% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $75,5B | +13% | Wypłaca | 53% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $320,7M | +19% | Reinwestuje | 52% |
