Akcje Graphic Packaging (GPK) | Cena i analiza akcji GPK

Kanał

GPK

Graphic Packaging GPK · NYSE

$8.40 +1.88% (+$0.16)

Podsumowanie

44 / 100 · Bulios Score

Wycena 94Wzrost 20Rentowność 23Jakość 29Zadłużenie 22Stabilność 87

Co przemawia za

W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $184,0M, czyli 7,5% swojej wartości rynkowej.
Jest rentowna 6 lat z rzędu.

Na co uważać

Spłata długu netto zajęłaby 6,1 roku zysku operacyjnego.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 3,0% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,2 USD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Cena wobec Bulios Fair Price

Cena $8,4 Bulios Fair Price $5,49

P/E wobec własnych ostatnich 5 lat

P/E dziś 12,6 średnia z 5 lat 15,0

10,1 28,5

P/E wobec branży (Packaging & Containers)

P/E dziś 12,6 Mediana branży 29,4

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 12,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,0 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

7,2B

9,4B

8,8B

8,6B

8,8B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,68

$1,69

$2,34

$2,16

$1,48

$0,69

$1,03

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 3,0% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,1%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 4,3% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 85 USD
Sprzedaż i administracja 8,6 USD
Podatki i pozostałe 4,6 USD
Zysk netto 2,2 USD

Zysk netto, mediana branży (Packaging & Containers) 11 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,2 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $205,0M

Dług $5,81B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $189,0M

Spłata całego długu zajęłaby 30,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, na granicy

0,30

0,32

0,40

0,44

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,34%
Część zysku: 67%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $0,44 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 13
Trzymaj 11
Sprzedaj 3

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $8,4 Średnia cena docelowa $10,13

$8,4 $13

Średnia cena docelowa $10,13 jest o 21% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2022

Według produktów

Paperboard Mills 100%

Według regionów

Americas Paperboard Packaging 73%
Europe Paperboard Packaging 27%

Paperboard Mills odpowiada za 100% przychodów.

Segmenty szczegółowo