Podsumowanie
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Janus Henderson. Pozycje w środku: 129. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $7,76M
- Pozycje
- 129
- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $7,76M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $24,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +2,6%
- Śr. market cap
- $1,80T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,20%
- ROIC
- 25,0%
- ROE
- 59,4%
- Marża brutto
- 57,0%
- Marża operacyjna
- 34,2%
- Marża netto
- 31,1%
- Payout ratio
- 28,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,81
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,3%
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,2%
- 3 GOAlphabet GOOG 6,1%
- 4 AAApple AAPL 4,8%
- 5 AMAmazon AMZN 4,2%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,1%
- 7 LLEli Lilly LLY 2,3%
- 8 JPJPMorgan JPM 2,2%
- 9 MUMicron MU 2,1%
- 10 VVisa V 1,8%
Pozycje w funduszu: 129. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Irlandia 3,4%
- Singapur 1,1%
- Szwajcaria 0,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -4,6%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,53%
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 0,53% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $24,2K
- Jednostki dziennie
- 852
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $24,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 3,2%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,02% | $39,4M | - | Wypłaca | 59% |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $11,0B | +15% | Wypłaca | 57% |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $20,4B | +14% | Wypłaca | 57% |
AC ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,37B | +7,5% | Wypłaca | 56% |
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $308,4M | +9,8% | Wypłaca | 56% |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Stany Zjednoczone | 0,79% | $20,0M | +4,3% | Wypłaca | 56% |