Podsumowanie
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Janus Henderson. Pozycje w środku: 123. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $377,8M
- Pozycje
- 123
- Stopa dywidendy
- 0,31%
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,30% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2016 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -6,2%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +76%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +201%
- Śr. market cap
- $4,85B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 0,95%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 40,8%
- Marża brutto
- 49,3%
- Marża operacyjna
- 15,5%
- Marża netto
- 13,3%
- Payout ratio
- 19,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,2%
- 2 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,1%
- 3 OPOption Care Health OPCH 2,0%
- 4 CVCommvault CVLT 2,0%
- 5 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,8%
- 6 VCVictory Capital Holdings, Inc. VCTR 1,7%
- 7 APArtisan Partners Asset Management Inc. APAM 1,7%
- 8 TNTriNet Group, Inc. TNET 1,7%
- 9 STStepStone Group Inc. STEP 1,7%
- 10 QLQualys, Inc. QLYS 1,7%
Pozycje w funduszu: 123. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 28%
- Technologie 25%
- Przemysł 14%
- Finanse 10%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,5%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Kanada 0,7%
- Wielka Brytania 0,6%
Według wielkości firm
- Large cap 2,0%
- Mid cap 78%
- Small cap 20%
- Micro cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,31%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,27 na jednostkę, czyli 0,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,22M
- Jednostki dziennie
- 26K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,22M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,9
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 8,5%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JS JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $1,00B | +3,4% | Wypłaca | 42% |
AE AESG Harbor AlphaEdge Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $1,91M | - | - | 27% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,7B | +7,1% | Wypłaca | 26% |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,40B | +7,2% | Wypłaca | 26% |
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $1,48B | -0,5% | Wypłaca | 25% |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $5,03M | - | Wypłaca | 23% |