Podsumowanie
81 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Na co uważać
- Cena waha się znacznie mocniej niż rynek (beta 1,72).
- Na dywidendę idzie 93% zysku, na jej dalszy wzrost zostaje niewiele.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 10,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,4% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 37 USD
- Sprzedaż i administracja 32 USD
- Podatki i pozostałe 8,8 USD
- Zysk netto 22 USD
Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 36 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 22 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 10,31%
- Część zysku
- 93%
Rocznie dostajesz $2,45 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 8
- Sprzedaj 2
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $36,33 jest o 7,1% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 33% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Asset Management 98%
- Investment Performance 2,4%
Według regionów
- UNITED STATES 80%
- Non-US 20%
Asset Management odpowiada za 98% przychodów. Najszybciej rósł segment Investment Performance, o 22% rocznie.
Segmenty szczegółowo