Podsumowanie
Fidelity Small Cap Growth Index Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1107. Dziesięć największych stanowi 6,0% funduszu.
- Pozycje
- 1107
- Stopa dywidendy
- 0,42%
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 6,0% funduszu.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,9%
- 3 miesiące
- -11%
- Ten rok
- +3,5%
- 1 rok
- +2,0%
- 3 lata
- +63%
- 5 lat
- +8,5%
- Śr. market cap
- $7,11B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,36%
- ROIC
- 2,9%
- ROE
- 6,3%
- Marża brutto
- 48,1%
- Marża operacyjna
- 128,9%
- Marża netto
- 90,4%
- Payout ratio
- 9,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,43
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 23% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MOMoog Inc. MOG-A 0,7%
- 2 CME E-Mini Russell 2000 Index Contracts (United States) 0,7%
- 3 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,6%
- 4 Fidelity Cash Central Fund 0,6%
- 5 GKGlaukos GKOS 0,6%
- 6 EABrinker EAT 0,6%
- 7 KRKrystal Biotech KRYS 0,6%
- 8 FRJFrog Ltd. FROG 0,6%
- 9 Crinetics Pharmaceuticals Inc 0,6%
- 10 HQHealthEquity HQY 0,5%
Pozycje w funduszu: 1107. Dziesięć największych stanowi 6,0% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 2,7%
- Mid cap 76%
- Small cap 20%
- Micro cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mid cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,6%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,13 na jednostkę, czyli 0,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 gru 2025) wyniosła $0,13.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,0
- Średni Bulios Score
- 56 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 10,0%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 23% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $1,60B | +9,9% | Wypłaca | 87% |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,5B | +9,9% | Wypłaca | 87% |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $205,9M | +24% | Reinwestuje | 53% |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $117,4M | - | - | 52% |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,28% | $5,10M | - | Wypłaca | 51% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $313,2M | +20% | Reinwestuje | 49% |