Podsumowanie
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 312. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $9,55B
- Pozycje
- 312
- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $9,55B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $43,8M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%.
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +65%
- Śr. market cap
- $1,09T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 64,0%
- ROE
- 50,6%
- Marża brutto
- 58,3%
- Marża operacyjna
- 31,7%
- Marża netto
- 27,5%
- Payout ratio
- 31,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,91
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 49% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 AAApple AAPL 2,2%
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,2%
- 3 VVisa V 2,0%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9%
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8%
- 6 MEMeta META 1,8%
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7%
- 8 AVBroadcom AVGO 1,7%
- 9 NVNvidia NVDA 1,6%
- 10 MAMastercard MA 1,6%
Pozycje w funduszu: 312. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 9,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,8%
- Przemysł 7,1%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Szwajcaria 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 53%
- Mid cap 7,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +11%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 11%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,08%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 1,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $43,8M
- Jednostki dziennie
- 598K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $43,8M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,4
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,9%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 49% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,57B | +13% | Wypłaca | 51% |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $4,59B | +16% | Wypłaca | 50% |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $78,5M | +19% | Wypłaca | 48% |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Stany Zjednoczone | 0,18% | $987,1M | +12% | Wypłaca | 48% |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $47,8M | +11% | Reinwestuje | 48% |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $2,09B | +18% | Reinwestuje | 48% |