Podsumowanie
JPMorgan International Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 102. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $529,3M
- Pozycje
- 102
- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 28% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -1,2%
- Ten rok
- +9,8%
- 1 rok
- +5,8%
- 3 lata
- +55%
- 5 lat
- +1,1%
- Śr. market cap
- $301,9B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 19,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,04%
- ROIC
- -13,9%
- ROE
- 27,9%
- Marża brutto
- 44,5%
- Marża operacyjna
- 27,3%
- Marża netto
- 27,0%
- Payout ratio
- 22,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,9%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,1%
- 3 SASafran SAF.PA 2,7%
- 4 JPMORGAN PRIME MONEY 2,6%
- 5 SHShopify Inc. SHOP.TO 2,5%
- 6 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,2%
- 7 SAMSUNG ELECTRONICS CO 2,2%
- 8 COMPASS GROUP PLC COMMON 2,2%
- 9 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,2%
- 10 ASTRAZENECA PLC COMMON 2,1%
Pozycje w funduszu: 102. Dziesięć największych stanowi 28% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 33%
- Przemysł 17%
- Finanse 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Usługi komunikacyjne 8,3%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Japonia 14%
- Tajwan 12%
- Wielka Brytania 11%
- Korea Południowa 8,1%
- Pozostałe kraje 55%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 69%
- Mid cap 9,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 64% funduszu.
Największy sektor: Technologie (33%). Największy kraj: Japonia (14%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +0,2%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 22%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 0,2%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,65
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,65 na jednostkę, czyli 2,06% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $1,65.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,56M
- Jednostki dziennie
- 32K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,56M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,4
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGIE Capital Group International Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $2,47B | +5,4% | Wypłaca | 24% |
FO FOSKX Fidelity Overseas Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $7,15B | -4,2% | Wypłaca | 24% |
FO FOSFX Fidelity Overseas Fund· fundusz inwestycyjny | - | - | $7,17B | -4,2% | Wypłaca | 24% |
VW VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,26% | $42,1B | -3,0% | Wypłaca | 24% |
VW VWIGX Vanguard International Growth Fund Investor Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,38% | $42,1B | -2,9% | Wypłaca | 24% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $472,0M | +5,7% | Wypłaca | 23% |