Podsumowanie
Fidelity Overseas Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 81. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Pozycje
- 81
- Stopa dywidendy
- 0,12%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 39% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,7%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- +0,3%
- 1 rok
- -4,7%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +2,4%
- 10 lat
- +78%
- Śr. market cap
- $197,4B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,54%
- ROIC
- 15,3%
- ROE
- 22,5%
- Marża brutto
- 43,6%
- Marża operacyjna
- 24,8%
- Marża netto
- 18,7%
- Payout ratio
- 32,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,0%
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,1%
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1%
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 3,0%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,7%
- 6 SASafran SAF.PA 2,6%
- 7 IBIberdrola IBE.MC 2,6%
- 8 NatWest Group PLC 2,5%
- 9 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,5%
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,4%
Pozycje w funduszu: 81. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 18%
- Large cap 79%
- Mid cap 2,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,9%
- Największy spadek
- -39%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,9%. Największy spadek w tych latach: 39% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,12%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,09 na jednostkę, czyli 0,12% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,09.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 8,0%
- Przewartościowane 69%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $18,8M | +0,8% | Wypłaca | 66% |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $52,9M | +4,1% | Wypłaca | 41% |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,19% | $221,2M | +14% | Wypłaca | 33% |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $637,1M | +14% | Wypłaca | 32% |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $3,37B | +16% | Reinwestuje | 32% |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Stany Zjednoczone | 1,68% | $275,4K | +9,0% | - | 31% |