Podsumowanie
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 149. Dziesięć największych stanowi 29% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,26%
- Wielkość funduszu
- $42,1B
- Pozycje
- 149
- Stopa dywidendy
- 6,66%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 29% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $42,1B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,4%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 54% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,2%
- 3 miesiące
- -5,0%
- Ten rok
- +3,9%
- 1 rok
- -2,1%
- 3 lata
- +27%
- 5 lat
- -30%
- 10 lat
- +69%
- Śr. market cap
- $415,7B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 15,2x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 0,71%
- ROIC
- 18,2%
- ROE
- 27,6%
- Marża brutto
- 52,2%
- Marża operacyjna
- 22,6%
- Marża netto
- 17,7%
- Payout ratio
- 13,8%
- Dług netto/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,5%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,8%
- 3 MEMercadoLibre MELI 2,8%
- 4 SPSpotify SPOT 2,5%
- 5 SESea Limited SE 2,3%
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,2%
- 7 68Keyence Corporation 6861.T 2,1%
- 8 ATAtlas Copco AB ATCO-A.ST 1,9%
- 9 RORoche Holding AG ROP.SW 1,8%
- 10 LOLonza Group AG LONN.SW 1,6%
Pozycje w funduszu: 149. Dziesięć największych stanowi 29% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 31%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Przemysł 13%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 13%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Japonia 14%
- Tajwan 8,4%
- Chiny 8,1%
- Wielka Brytania 7,8%
- Pozostałe kraje 62%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 69%
- Mid cap 2,2%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 92% funduszu.
Największy sektor: Technologie (31%). Największy kraj: Japonia (14%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Koszty roczne
- 0,26%
- Rocznie z $10 000
- $26,00
- Przez 20 lat
- $1284
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $26,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1284.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,4%
- Największy spadek
- -54%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,4%. Największy spadek w tych latach: 54% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 6,66%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,86
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,86 na jednostkę, czyli 6,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $7,86.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 7,8%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $9,67B | - | - | 37% |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $31,6M | - | Wypłaca | 31% |
CV CVIE Calvert International Responsible Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $395,9M | +13% | Wypłaca | 29% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $443,2M | +2,4% | Wypłaca | 29% |
AC ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $11,0B | +9,3% | Wypłaca | 29% |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,4B | +1,4% | Wypłaca | 29% |