Podsumowanie
John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza John Hancock Investments. Pozycje w środku: 76. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,34%
- Wielkość funduszu
- $12,9M
- Pozycje
- 76
- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,34% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $12,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $48,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -3,6%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +64%
- Śr. market cap
- $1,21T
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,69%
- ROIC
- 29,0%
- ROE
- 50,0%
- Marża brutto
- 56,0%
- Marża operacyjna
- 34,0%
- Marża netto
- 28,4%
- Payout ratio
- 50,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 3 AAApple AAPL 5,5%
- 4 AVBroadcom AVGO 2,6%
- 5 UPUPS UPS 2,1%
- 6 OROracle ORCL 2,1%
- 7 PGThe Progressive Corporation PGR 2,0%
- 8 VIVICI Properties VICI 2,0%
- 9 MUMicron MU 2,0%
- 10 MOAltria MO 2,0%
Pozycje w funduszu: 76. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Peru 1,7%
- Wielka Brytania 0,5%
- Szwecja 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 50%
- Mid cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $34,00
- Przez 20 lat
- $1666
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $34,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1666.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +18%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,28
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 2,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,28.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $48,5K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $48,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,6
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KV KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $31,2M | +3,4% | Wypłaca | 49% |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $7,65M | - | Wypłaca | 45% |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $202,5M | +14% | Wypłaca | 45% |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $157,8M | +15% | Wypłaca | 43% |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $857,0M | +22% | Wypłaca | 42% |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Stany Zjednoczone | 0,15% | $749,3M | +15% | Wypłaca | 42% |