Podsumowanie
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza KraneShares. Pozycje w środku: 84. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,56%
- Wielkość funduszu
- $40,6M
- Pozycje
- 84
- Stopa dywidendy
- 8,21%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,56% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $40,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $61,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,6%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +9,5%
- 1 rok
- +3,4%
- 3 lata
- +29%
- 5 lat
- +13%
- Śr. market cap
- $953,8B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 3,39%
- ROIC
- 21,6%
- ROE
- 46,9%
- Marża brutto
- 53,2%
- Marża operacyjna
- 32,0%
- Marża netto
- 27,5%
- Payout ratio
- 66,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NVNvidia NVDA 6,3%
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,5%
- 3 AVBroadcom AVGO 2,7%
- 4 AAApple AAPL 2,5%
- 5 MUMicron MU 2,0%
- 6 GSGoldman Sachs GS 1,9%
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8%
- 8 VZVerizon VZ 1,8%
- 9 TXTexas Instruments TXN 1,8%
- 10 CVChevron CVX 1,8%
Pozycje w funduszu: 84. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Nieruchomości 15%
- Przemysł 12%
- Finanse 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 39%
- Large cap 49%
- Mid cap 3,4%
- Small cap 8,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $56,00
- Przez 20 lat
- $2691
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $56,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2691.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,4%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,4%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,21%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,16
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,34 na jednostkę, czyli 8,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,16.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $61,5K
- Jednostki dziennie
- 2,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $61,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,5
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHDV John Hancock Investments - U.S. High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $12,8M | +17% | Wypłaca | 49% |
UD UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $157,8M | +15% | Wypłaca | 39% |
HI HIDV AB US High Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $202,5M | +14% | Wypłaca | 38% |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $857,0M | +22% | Wypłaca | 37% |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $6,39B | +16% | Wypłaca | 36% |
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | Stany Zjednoczone | 0,15% | $749,3M | +15% | Wypłaca | 36% |