Podsumowanie
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $9,93M
- Pozycje
- 51
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 46% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $9,93M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $126,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- +5,0%
- Ten rok
- +8,8%
- 1 rok
- +11%
- Śr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 33,6x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 24,2%
- ROE
- 53,6%
- Marża brutto
- 60,1%
- Marża operacyjna
- 32,2%
- Marża netto
- 31,0%
- Payout ratio
- 16,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,23
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4%
- 2 AAApple AAPL 8,4%
- 3 AMAmazon AMZN 8,1%
- 4 GOAlphabet GOOGL 8,0%
- 5 NVNvidia NVDA 7,6%
- 6 LLEli Lilly LLY 4,4%
- 7 TSTesla TSLA 4,1%
- 8 MEMeta META 4,0%
- 9 AVBroadcom AVGO 3,8%
- 10 AMAMD AMD 3,5%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 46%
- Ochrona zdrowia 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Usługi komunikacyjne 12%
- Przemysł 8,5%
- Pozostałe 3,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 5,5%
- Pozostałe kraje 0,07%
Według wielkości firm
- Mega cap 75%
- Large cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (46%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (75%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +11%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 17%
Wzrost w ostatnim roku: 11%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Ostatnia wypłata
- $0,01
Ostatnia wypłata (13 gru 2024) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $126,8K
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $126,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,0
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 68% |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,56% | $763,6M | +0,4% | Wypłaca | 61% |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,09% | $53,8M | -1,5% | Wypłaca | 61% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,25B | +9,2% | Reinwestuje | 60% |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $140,7M | +7,0% | Reinwestuje | 60% |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Stany Zjednoczone | 1,14% | $120,6M | +13% | - | 60% |