Akcje Jardine Matheson Holdings Limited (JARLF)

Kanał

JARLF

Jardine Matheson Holdings Limited JARLF · OTC

$54.50 +0.00% (+$0.00)

Podsumowanie

47 / 100 · Bulios Score

Wycena 97Wzrost 15Rentowność 47Jakość 18Zadłużenie 60Stabilność 47

Co przemawia za

Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje 11 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
Nie spełniła prognoz zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 3,4 USD zysku netto.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,0 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $54,5

P/E dziś 14,2 o 19% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 11,9

P/E dziś 14,2

Mediana branży Conglomerates

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 14,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 11,9 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

36B

38B

36B

34B

32B

34B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$9,46

$7,83

$2,37

-$1,61

$3,77

$5,44

$5,92

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 0,9% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 3,2% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 5,8%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 73 USD
Sprzedaż i administracja 19 USD
Podatki i pozostałe 4,9 USD
Zysk netto 3,4 USD

Zysk netto, mediana branży (Conglomerates) 6,1 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 3,4 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $8,01B

Dług $17,6B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $3,62B

Spłata całego długu zajęłaby 4,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

1,72

2,11

2,20

2,25

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,42%
Część zysku: 91%

Rocznie dostajesz $3,50 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo

Co przemawia za

Na co uważać

Cena