Akcje Inspire Small/Mid Cap ETF (ISMD) | Cena i analiza akcji ISMD

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF ISMD AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$47.20 +0.64% +$0.30

Podsumowanie

Inspire Small/Mid Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Inspire. Pozycje w środku: 503. Dziesięć największych stanowi 3,8% funduszu.

Koszty roczne: 0,53%
Wielkość funduszu: $325,2M
Pozycje: 503
Stopa dywidendy: 1,41%
Działa od: 2017

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,8% funduszu.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,8%
3 miesiące: -6,5%
Ten rok: +22%
1 rok: +23%
3 lata: +59%
5 lat: +21%

Śr. market cap: $3,02B
P/E: 21,3x
Forward P/E: 13,2x
P/S: 0,9x
P/B: 2,1x
P/FCF: 11,0x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 1,21%
ROIC: 4,6%
ROE: -6,2%
Marża brutto: 42,8%
Marża operacyjna: 3,9%
Marża netto: -2,5%
Payout ratio: 25,8%
Dług netto/EBITDA: 3,1x
Beta: 1,03

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 13% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1 BBH SWEEP VEHICLE 1,1%
2
SG
Surgery Partners SGRY 0,3%
3 UPBOUND GROUP IN 0,3%
4
EN
Enovis Corporation ENOV 0,3%
5
AP
Appian Corporation APPN 0,3%
6
TR
Trupanion, Inc. TRUP 0,3%
7
VE
Vertex VERX 0,3%
8 ONTERRIS INC 0,3%
9
PC
Pacira BioSciences, Inc. PCRX 0,3%
10
AG
Agilon Health, Inc. AGL 0,3%

Pozycje w funduszu: 503. Dziesięć największych stanowi 3,8% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 19%
Finanse 17%
Technologie 16%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
Nieruchomości 9,1%
Pozostałe 29%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Indie 0,4%
SRA Hongkong (Chiny) 0,2%

Według wielkości firm

Large cap 0,3%
Mid cap 51%
Small cap 49%
Micro cap 0,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (51%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,53%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $53,00
Przez 20 lat: $2554

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $53,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2554.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+18%

-15%

+15%

+8,1%

+2,8%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +3,9%
Największy spadek: -30%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,9%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

3,30

0,39

0,31

0,46

0,47

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,41%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,23

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,66 na jednostkę, czyli 1,41% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 wrz 2026) wyniosła $0,23.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,63M
Jednostki dziennie: 35K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,63M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 21,3
Średni Bulios Score: 52 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 42%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 46%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 13% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AV AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$3,16B	+25%	Wypłaca	34%
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF	Stany Zjednoczone	0,43%	$74,3M	-	Wypłaca	33%
XJ XJR iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,12%	$150,1M	+19%	Wypłaca	31%
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$713,8M	+17%	Wypłaca	30%
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22%	$35,1M	+15%	Wypłaca	30%
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	Kanada	0,21%	$75,7M	+20%	Wypłaca	30%