Podsumowanie
iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 547. Dziesięć największych stanowi 7,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- $212,5M
- Pozycje
- 547
- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,5% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $387,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,4%
- 3 miesiące
- -7,5%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +53%
- 5 lat
- +15%
- Śr. market cap
- $7,18B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 1,68%
- ROIC
- 17,0%
- ROE
- 22,0%
- Marża brutto
- 47,7%
- Marża operacyjna
- 17,2%
- Marża netto
- 15,6%
- Payout ratio
- 29,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,4%
- 2 PAPaycom Software PAYC 0,6%
- 3 LTLife Time LTH 0,6%
- 4 MTMatch Group MTCH 0,6%
- 5 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,6%
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,6%
- 7 EPEPAM Systems EPAM 0,6%
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,6%
- 9 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5%
- 10 TGTG Therapeutics TGTX 0,5%
Pozycje w funduszu: 547. Dziesięć największych stanowi 7,5% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 17%
- Nieruchomości 7,0%
- Energia 4,0%
- Użyteczność publiczna 1,6%
- Pozostałe 71%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Singapur 0,1%
- SRA Hongkong (Chiny) 0,04%
Według wielkości firm
- Large cap 1,3%
- Mid cap 81%
- Small cap 17%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (81%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $12,00
- Przez 20 lat
- $600
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $12,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $600.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,8%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,8%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,95%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,47 na jednostkę, czyli 0,95% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $387,0K
- Jednostki dziennie
- 7,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $387,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 21%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $35,1M | +14% | Wypłaca | 87% |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $15,7B | +16% | Wypłaca | 87% |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $3,08B | +23% | Wypłaca | 87% |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21% | $75,7M | +18% | Wypłaca | 87% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $575,5M | +9,1% | Wypłaca | 87% |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $103,7B | +17% | Wypłaca | 86% |
