Podsumowanie
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 1543. Dziesięć największych stanowi 3,3% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $3,20B
- Pozycje
- 1543
- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,3% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $3,20B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- -5,8%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +24%
- 3 lata
- +65%
- Śr. market cap
- $4,93B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,62%
- ROIC
- 7,2%
- ROE
- 24,6%
- Marża brutto
- 40,1%
- Marża operacyjna
- 6,7%
- Marża netto
- 5,5%
- Payout ratio
- 26,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 14% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 LILivaNova LIVN 0,4%
- 2 HAHaemonetics HAE 0,4%
- 3 FTFrontdoor FTDR 0,4%
- 4 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,4%
- 5 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,3%
- 6 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,3%
- 7 SASAIC SAIC 0,3%
- 8 CAThe Cheesecake Factory CAKE 0,3%
- 9 MTVail Resorts MTN 0,3%
- 10 NWNorthWestern Corporation NWE 0,3%
Pozycje w funduszu: 1543. Dziesięć największych stanowi 3,3% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Brazylia 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Wielka Brytania 0,2%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mid cap 71%
- Small cap 29%
- Micro cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +18%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,00%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,70 na jednostkę, czyli 1,00% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $9,10M
- Jednostki dziennie
- 130K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $9,10M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,3
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 14% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $74,3M | - | Wypłaca | 65% |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $713,8M | +15% | Wypłaca | 52% |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22% | $35,1M | +14% | Wypłaca | 52% |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21% | $75,7M | +18% | Wypłaca | 52% |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22% | $139,1M | +18% | Wypłaca | 52% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $575,5M | +9,1% | Wypłaca | 52% |