Immersion Corporation IMMR · NASDAQ
$6.79 +1.80% (+$0.12)
Podsumowanie
43 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 256% rocznie.
- Przebiła prognozy zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,6 USD zysku netto.
- Zysk operacyjny pokrywa odsetki od długu tylko 2,2 razy.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,3 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 21,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
PowoliPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 125% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 256% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 66 USD
- Sprzedaż i administracja 19 USD
- Podatki i pozostałe 1,1 USD
- Zysk netto 0,6 USD
Zysk netto, mediana branży (Software - Application) 8,0 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,6 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 4,50%
- Część zysku
- 96%
Rocznie dostajesz $0,30 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 9
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $10 jest o 47% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 60% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2023Według produktów
- Fixed Fee License and Per-Unit Royalties 50%
- Per-Unit Royalties 42%
- Fixed Fee License 7,8%
- Development, Services and Other 0,2%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Fixed Fee License and Per-Unit Royalties odpowiada za 50% przychodów. Najszybciej rósł segment Per-Unit Royalties, o 5,5% rocznie.
Segmenty szczegółowo