Podsumowanie
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hotchkis & Wiley. Pozycje w środku: 174. Dziesięć największych stanowi 15% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $2,78M
- Pozycje
- 174
- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 15% funduszu.
Na co uważać
- 90% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,78M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $4,95K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,3%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +16%
- Śr. market cap
- $21,9B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 2,03%
- ROIC
- 6,9%
- ROE
- 13,4%
- Marża brutto
- 41,2%
- Marża operacyjna
- 15,2%
- Marża netto
- 10,8%
- Payout ratio
- 30,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 44% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 WDWorkday WDAY 2,0%
- 2 GEGE HealthCare Technologies GEHC 1,9%
- 3 FFF5 FFIV 1,8%
- 4 APAPA Corporation APA 1,6%
- 5 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5%
- 6 DDominion Energy D 1,5%
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,3%
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 1,1%
- 9 ACArch Capital Group ACGL 1,1%
- 10 EREricsson ERIC 1,1%
Pozycje w funduszu: 174. Dziesięć największych stanowi 15% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 15%
- Technologie 15%
- Przemysł 11%
- Ochrona zdrowia 8,8%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 90%
- Bermudy 2,7%
- Wielka Brytania 1,7%
- Szwecja 1,1%
- Pozostałe kraje 4,3%
Według wielkości firm
- Large cap 39%
- Mid cap 60%
- Small cap 0,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (90%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +16%
- Największy spadek
- -16%
- Zmienność roczna
- 14%
Wzrost w ostatnim roku: 16%. Największy spadek w tych latach: 16% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,18%
- Ostatnia wypłata
- $0,36
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 1,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (3 gru 2025) wyniosła $0,36.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $4,95K
- Jednostki dziennie
- 161
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,95K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,8
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 47%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 31%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 47% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 44% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Stany Zjednoczone | 0,94% | $25,0 | - | - | 31% |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,74% | $231,2M | +12% | Wypłaca | 26% |
VA VASVX Vanguard Selected Value Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,34% | $6,57B | +2,8% | Wypłaca | 21% |