Podsumowanie
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hotchkis & Wiley. Pozycje w środku: 71. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,94%
- Wielkość funduszu
- $509,0K
- Pozycje
- 71
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,94% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $509,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $7,21K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
- Śr. market cap
- $16,4B
- P/E
- 14,0x
- Forward P/E
- 9,3x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 2,00%
- ROIC
- 5,5%
- ROE
- 5,4%
- Marża brutto
- 39,2%
- Marża operacyjna
- 11,5%
- Marża netto
- 4,2%
- Payout ratio
- 28,0%
- Dług netto/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 APAPA Corporation APA 4,8%
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 4,6%
- 3 AIAmerican International Group, Inc. AIG 4,4%
- 4 KOKosmos Energy KOS 4,3%
- 5 WDWorkday WDAY 4,3%
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 3,4%
- 7 Fiserv Inc 3,1%
- 8 CNCentene CNC 2,7%
- 9 SLSLM Corporation SLM 2,6%
- 10 WPWPP plc WPP 2,5%
Pozycje w funduszu: 71. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Energia 17%
- Technologie 17%
- Finanse 15%
- Przemysł 14%
- Ochrona zdrowia 10%
- Pozostałe 27%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Wielka Brytania 4,8%
- Szwajcaria 2,3%
- Szwecja 1,7%
- Pozostałe kraje 3,9%
Według wielkości firm
- Large cap 52%
- Mid cap 35%
- Small cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Energia (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $94,00
- Przez 20 lat
- $4368
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $94,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4368.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -2,5%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $7,21K
- Jednostki dziennie
- 285
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,21K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,0
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 62%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 25%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Stany Zjednoczone | 0,93% | $942,9M | - | - | 32% |
HW HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | Stany Zjednoczone | 0,55% | $2,78M | +16% | Wypłaca | 31% |
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Stany Zjednoczone | 1,06% | $500,1K | - | - | 22% |