Podsumowanie
Hotchkis & Wiley Global Value Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hotchkis & Wiley. Pozycje w środku: 60. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $4,00M
- Pozycje
- 60
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,00M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $64,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- Śr. market cap
- $117,8B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 9,0%
- ROE
- 17,1%
- Marża brutto
- 46,3%
- Marża operacyjna
- 14,8%
- Marża netto
- 11,8%
- Payout ratio
- 38,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 WDWorkday WDAY 5,0%
- 2 AIAmerican International Group, Inc. AIG 3,5%
- 3 GEGE HealthCare Technologies GEHC 3,2%
- 4 ELElevance Health ELV 3,2%
- 5 CICigna CI 2,8%
- 6 AKAkzo Nobel AKZA.AS 2,6%
- 7 SHShell SHEL 2,5%
- 8 Fiserv Inc 2,5%
- 9 MDMedtronic MDT 2,4%
- 10 HEHeineken HEIO.AS 2,3%
Pozycje w funduszu: 60. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 24%
- Ochrona zdrowia 17%
- Finanse 15%
- Przemysł 9,8%
- Energia 7,8%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 55%
- Wielka Brytania 13%
- Holandia 6,4%
- Francja 4,6%
- Pozostałe kraje 20%
Według wielkości firm
- Mega cap 15%
- Large cap 83%
- Mid cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Technologie (24%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (55%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -6,6%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $64,3K
- Jednostki dziennie
- 2,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $64,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 45%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Stany Zjednoczone | 0,93% | $942,9M | - | - | 37% |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Stany Zjednoczone | 4,22% | $520,4K | - | - | 28% |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,33% | $65,2B | +5,5% | Wypłaca | 25% |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,24% | $65,2B | +5,4% | Wypłaca | 25% |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Stany Zjednoczone | 0,94% | $25,0 | - | - | 22% |