Humana HUM · NYSE
$413.31 -0.94% (-$3.91)
Podsumowanie
41 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 25%.
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 39,2 USD, dużo jak na ten sektor.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,9 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 4,5 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 39,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 23,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 11% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 12% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 25%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 86 USD
- Sprzedaż i administracja 12 USD
- Podatki i pozostałe 0,5 USD
- Zysk netto 0,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Medical - Healthcare Plans) 2,3 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej gotówki niż długu.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 0,85%
- Część zysku
- 33%
Rocznie dostajesz $3,54 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 21
- Trzymaj 22
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $467,05 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Insurance Segment 85%
- CenterWell Segment 15%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Insurance Segment odpowiada za 85% przychodów.
Segmenty szczegółowo