Akcje H2O America (HTO) | Cena i analiza akcji HTO

Kanał

HTO

H2O America HTO · NASDAQ

$62.95 +0.51% (+$0.32)

Podsumowanie

75 / 100 · Bulios Score

Wycena 59Wzrost 94Rentowność 61Jakość 65Zadłużenie 82Stabilność 100

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 8,9% rocznie.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 6,2 USD rocznie.

Na co uważać

Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Na każde 100 USD zobowiązań płatnych w ciągu roku ma 0,0 USD aktywów krótkoterminowych.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Po uczciwej cenie

Bulios Fair Price

Aktualna cena $62,95

P/E dziś 29,0 o 13% wyżej

Średnie P/E z 5 lat 25,7

P/E dziś 29,0

Mediana branży Regulated Water

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 29,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 25,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

574M

621M

670M

748M

801M

856M

911M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$2,03

$2,43

$2,68

$2,79

$2,92

$2,91

$2,81

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 7,2% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 8,9% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 6,3% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 30 USD
Sprzedaż i administracja 49 USD
Podatki i pozostałe 8,3 USD
Zysk netto 13 USD

Zysk netto, mediana branży (Regulated Water) 14 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 13 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $0,00

Dług $7,88M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy -$54,4M

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, zagrożoną

0,00

1,68

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,80%
Część zysku: 81%

Rocznie dostajesz $1,76 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 5
Trzymaj 1
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $62,95 Średnia cena docelowa $66,8

$60 $72

Średnia cena docelowa $66,8 jest o 6,1% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 83% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo