Podsumowanie
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Toews. Pozycje w środku: 125. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $34,6M
- Pozycje
- 125
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $34,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $357,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- +0,2%
- Śr. market cap
- $1,74T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,26%
- ROIC
- 24,8%
- ROE
- 56,0%
- Marża brutto
- 55,0%
- Marża operacyjna
- 32,6%
- Marża netto
- 28,3%
- Payout ratio
- 31,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 37% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BBH SWEEP VEHICLE 20%
- 2 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 6,4%
- 3 S&P500 EMINI OPTN SEP28P 6,1%
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 4,4%
- 5 AVBroadcom AVGO 4,2%
- 6 AAApple AAPL 3,9%
- 7 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 3,4%
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 9 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 3,2%
- 10 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,1%
Pozycje w funduszu: 125. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 16 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 73%
- Singapur 0,6%
- Irlandia 0,4%
- Pozostałe kraje 26%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,9%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $357,0K
- Jednostki dziennie
- 14K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $357,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,3
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 9,9%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 37% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 2,88% | $37,9M | +10% | Wypłaca | 39% |
SE SECA Main Active Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $436,4M | - | - | 38% |
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $1,08B | +11% | Wypłaca | 35% |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,16B | +7,8% | Wypłaca | 32% |
SS SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF | Stany Zjednoczone | 0,77% | $602,5M | +18% | Wypłaca | 32% |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $11,7M | +15% | Wypłaca | 32% |