Podsumowanie
Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Day Hagan. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 90% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,77%
- Wielkość funduszu
- $576,6M
- Pozycje
- 17
- Stopa dywidendy
- 0,45%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 90% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,77% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,2%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Ten rok
- +14%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +62%
- 5 lat
- +52%
- Śr. market cap
- $3,79T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 9,4x
- P/FCF
- 53,3x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,39%
- ROIC
- 33,7%
- ROE
- 68,9%
- Marża brutto
- 65,8%
- Marża operacyjna
- 42,4%
- Marża netto
- 42,4%
- Payout ratio
- 9,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 5 największych spółek, które stanowią 11% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 32%
- 2 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 11%
- 3 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 11%
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 10%
- 5 XLConsumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY 9,3%
- 6 XLConsumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP 4,6%
- 7 XLEnergy Select Sector SPDR Fund XLE 4,1%
- 8 XLUtilities Select Sector SPDR Fund XLU 3,2%
- 9 MSMicrosoft MSFT 2,8%
- 10 AAApple AAPL 2,4%
Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 90% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 11%
- Ochrona zdrowia 10%
- Przemysł 10,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,4%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,3%
- Chiny 0,1%
- Irlandia 0,08%
- Pozostałe kraje 0,1%
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $77,00
- Przez 20 lat
- $3632
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $77,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3632.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,7%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,45%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,25 na jednostkę, czyli 0,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,37M
- Jednostki dziennie
- 25K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,37M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,4
- Średni Bulios Score
- 81 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 0,0%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 100%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 100% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (5), które stanowią 11% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $1,05B | +5,7% | Wypłaca | 74% |
SE SECT Main Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 0,69% | $2,76B | +9,0% | Wypłaca | 70% |
RM RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $255,0K | - | Wypłaca | 58% |
SM SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,63% | $5,96M | +12% | Wypłaca | 57% |
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Stany Zjednoczone | 2,88% | $37,2M | +9,0% | Wypłaca | 52% |
ED EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,91% | $41,4M | +10% | Wypłaca | 50% |