Akcje Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA)

HECA

Hedgeye Capital Allocation ETF HECA · AMEX

$26.74 +0.11% (+$0.03)

Podsumowanie

Hedgeye Capital Allocation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hedgeye. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 86% funduszu.

Koszty roczne: 0,81%
Wielkość funduszu: $242,2M
Pozycje: 17
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 86% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,2%
3 miesiące: -1,9%
Ten rok: -3,2%
1 rok: -5,2%

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 22%
2
FL
VanEck IG Floating Rate ETF FLTR 13%
3
JA
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA 13%
4
CL
Eldridge BBB-B CLO ETF CLOZ 7,8%
5
UU
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 6,0%
6
DB
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 6,0%
7
RE
Columbia Research Enhanced Core ETF RECS 5,9%
8 Cash & Other 5,5%
9
IG
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV 4,0%
10
QG
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund QGRW 4,0%

Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 86% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Stany Zjednoczone 73%
Pozostałe kraje 27%

Największy kraj: Stany Zjednoczone (73%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,81%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,75%

Rocznie z $10 000: $81,00
Przez 20 lat: $3807

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $81,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3807.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

W ostatnim roku: -5,2%
Największy spadek: -13%
Zmienność roczna: 11%

Spadek w ostatnim roku: 5,2%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,87M
Jednostki dziennie: 70K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,87M.

O funduszu

The Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) employs a dynamic, multi-asset investment strategy. Its primary objective is to maximize capital appreciation over rolling 12-month periods while strictly limiting potential drawdowns to a maximum of 15%. The fund diversifies its holdings across various asset classes, including equities, fixed income instruments, commodities, and currencies. At the heart of HECA's approach is its proprietary "Quad" model. This regime-based, quantitative framework systematically analyzes the directional shifts in key macroeconomic indicators: economic growth, inflation, and monetary policy trends. Portfolio construction and asset allocation are directly informed by these macro signals, strategically aligning investments with prevailing market environments. To further refine its strategy, the fund supplements this framework with both internal analysis and external research to pinpoint nascent themes and emergent investment opportunities. While primarily gaining exposure through US-listed Exchange Traded Funds (ETFs), HECA also retains the flexibility to invest in individual equity and debt securities. An options overlay is an integral component of the strategy, utilized for hedging against downside risk, fine-tuning exposure levels, or enhancing potential returns. Importantly, the portfolio maintains full flexibility, without predetermined geographical allocation limits.

Emitent: Hedgeye
Klasa aktywów: Asset allocation
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 30 cze 2025
Wartość aktywów netto na jednostkę: $26,76

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o HECA

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki

Według krajów