Akcje Gaztransport & Technigaz S.A. (GZPZF) | Cena i analiza akcji GZPZF

Kanał

GZPZF

Gaztransport & Technigaz S.A. GZPZF · OTC

$206.10 -11.70% (-$27.32)

Podsumowanie

88 / 100 · Bulios Score

Wycena 53Wzrost 100Rentowność 100Jakość 97Zadłużenie 100Stabilność 75

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 48% rocznie.
Ze 100 EUR przychodów zostaje 55 EUR zysku netto.
Na każdych 100 EUR zainwestowanego kapitału zarabia 59 EUR rocznie.
Ma więcej gotówki niż długu: 381,0M € wobec 104,5M €.

Na co uważać

Analitycy oczekują w tym roku obrotowym spadku przychodów o 5,5%.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej tania

Bulios Fair Price

Aktualna cena $206,1

P/E dziś 15,5 o 21% niżej

Średnie P/E z 5 lat 19,6

P/E dziś 15,5

Mediana branży Oil & Gas Equipment & Services

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 EUR rocznego zysku płacisz dziś 15,5 EUR. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,6 EUR.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (EUR)

315M

307M

428M

641M

803M

758M

806M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (EUR)

3,62 €

3,46 €

5,43 €

9,36 €

11,12 €

11,18 €

11,95 €

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 15% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 38% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 5,5%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 48% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 EUR przychodów

Koszt sprzedaży 34 EUR
Sprzedaż i administracja 1,7 EUR
Podatki i pozostałe 9,2 EUR
Zysk netto 55 EUR

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Equipment & Services) 6,3 EUR

Ze 100 EUR przychodów zostaje 55 EUR zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe 381,3M €

Dług 104,5M €

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy 464,9M €

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, na granicy

3,75

3,51

3,66

6,56

9,07

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,09%
Część zysku: 79%
Rośnie z rzędu: 3 lata

Rocznie dostajesz $10,48 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Brak pokrycia

Żaden analityk nie śledzi tej akcji.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Według produktów

Firma nie podaje przychodów według produktów.

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Segmenty szczegółowo