Podsumowanie
GQG US Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza GQG Partners. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $554,1M
- Pozycje
- 36
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 95% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,0%
- 3 miesiące
- -2,0%
- Ten rok
- +4,2%
- 1 rok
- +1,8%
- Śr. market cap
- $2,12T
- P/E
- 27,3x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 31,0x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,55%
- ROIC
- 26,0%
- ROE
- 53,0%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 33,2%
- Marża netto
- 30,6%
- Payout ratio
- 14,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- -0,15
Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,5%
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,0%
- 3 AAApple AAPL 8,2%
- 4 GOAlphabet GOOG 7,5%
- 5 AMAmazon AMZN 7,0%
- 6 MUMicron MU 3,9%
- 7 DEDell DELL 3,9%
- 8 PMPhilip Morris PM 3,6%
- 9 MEMeta META 3,4%
- 10 LRLam Research LRCX 3,1%
Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 95%
- Holandia 2,4%
- Pozostałe kraje 2,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 82%
- Large cap 18%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (95%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- W ostatnim roku
- +1,8%
- Największy spadek
- -8,6%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 1,8%. Największy spadek w tych latach: 8,6% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $7,47M
- Jednostki dziennie
- 303K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,47M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,3
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 2,0%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (35), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 61% |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $103,9M | - | Wypłaca | 57% |
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $30,6M | +8,0% | Wypłaca | 57% |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $18,3M | +12% | - | 55% |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $9,87M | +11% | Wypłaca | 55% |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $285,6M | +21% | Wypłaca | 55% |