Podsumowanie
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 99. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $738,4M
- Pozycje
- 99
- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $13,7M.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,0%
- 3 miesiące
- -1,7%
- Śr. market cap
- $2,13T
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 40,7x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 27,1%
- ROE
- 59,4%
- Marża brutto
- 58,8%
- Marża operacyjna
- 33,9%
- Marża netto
- 31,3%
- Payout ratio
- 14,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,22
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,9%
- 2 AAApple AAPL 8,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,1%
- 4 GOAlphabet GOOG 6,0%
- 5 MUMicron MU 5,1%
- 6 AMAmazon AMZN 4,8%
- 7 AMAMD AMD 4,3%
- 8 WMWalmart WMT 3,7%
- 9 MEMeta META 3,7%
- 10 LRLam Research LRCX 2,6%
Pozycje w funduszu: 99. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Holandia 2,4%
- Singapur 1,8%
- Kanada 1,2%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 23%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,4%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,16%
- Ostatnia wypłata
- $0,49
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,22 na jednostkę, czyli 4,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,49.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $13,7M
- Jednostki dziennie
- 258K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,1
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 2,5%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $30,6M | +8,0% | Wypłaca | 98% |
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35% | $161,8M | +5,7% | Wypłaca | 79% |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $2,42M | - | Wypłaca | 70% |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $14,5M | -6,1% | Wypłaca | 68% |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $8,38B | +6,8% | Wypłaca | 68% |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $184,3M | +1,3% | Wypłaca | 67% |
