Akcje JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)

HEQQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF HEQQ · NASDAQ

$60.83 -1.88% (-$1.17)

Podsumowanie

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 104. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $30,6M
Pozycje: 104
Stopa dywidendy: 0,17%
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
60% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały fundusz o aktywach $30,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $78,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,4%
3 miesiące: +2,2%
Ten rok: +6,3%
1 rok: +8,0%

Śr. market cap: $2,13T
P/E: 29,2x
Forward P/E: 26,9x
P/S: 6,8x
P/B: 8,9x
P/FCF: 40,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,50%
ROIC: 27,1%
ROE: 59,4%
Marża brutto: 58,7%
Marża operacyjna: 33,8%
Marża netto: 31,3%
Payout ratio: 14,5%
Dług netto/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,62

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NV
Nvidia NVDA 8,8%
2
AA
Apple AAPL 8,2%
3
MS
Microsoft MSFT 7,0%
4
GO
Alphabet GOOG 5,9%
5
MU
Micron MU 5,0%
6
AM
Amazon AMZN 4,7%
7
AM
AMD AMD 4,3%
8
WM
Walmart WMT 3,7%
9
ME
Meta META 3,7%
10
LR
Lam Research LRCX 2,6%

Pozycje w funduszu: 104. Dziesięć największych stanowi 54% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 60%
Usługi komunikacyjne 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,3%
Dobra konsumpcyjne defensywne 5,4%
Przemysł 4,5%
Pozostałe 7,8%

Według krajów

Stany Zjednoczone 94%
Holandia 2,3%
Singapur 1,8%
Kanada 1,1%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 77%
Large cap 23%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (60%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +8,0%
Największy spadek: -7,6%
Zmienność roczna: 9,7%

Wzrost w ostatnim roku: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 7,6% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,11

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,17%
Wypłaty w roku: 3
Ostatnia wypłata: $0,02

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 0,17% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,02.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $78,2K
Jednostki dziennie: 1,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $78,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 29,2
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 13%
Uczciwie wycenione 2,5%
Przewartościowane 84%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$103,9M	-	Wypłaca	98%
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	Kanada	0,35%	$161,8M	+5,7%	Wypłaca	79%
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$2,42M	-	Wypłaca	69%
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$14,5M	-6,1%	Wypłaca	68%
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$8,38B	+6,8%	Wypłaca	68%
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$184,3M	+1,3%	Wypłaca	67%