GeoPark GPRK · NYSE
$11.75 +1.91% (+$0.22)
Podsumowanie
70 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 16 USD rocznie.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 22% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 18%.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 6,6 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,6% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 22% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 37% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 50 USD
- Sprzedaż i administracja 12 USD
- Podatki i pozostałe 22 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 11,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,92%
- Część zysku
- 8,5%
Rocznie dostajesz $0,11 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 6
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $12 jest o 2,1% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 67% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
Firma nie podaje przychodów według produktów.
Według regionów
- Colombia 94%
- Ecuador 3,8%
- Brazil 1,3%
- Argentina 1,2%
Colombia odpowiada za 94% przychodów.
Segmenty szczegółowo