Akcje Group 1 Automotive (GPI) | Cena i analiza akcji GPI

Kanał

GPI

Group 1 Automotive GPI · NYSE

$257.14 -1.09% (-$2.83)

Podsumowanie

55 / 100 · Bulios Score

Wycena 89Wzrost 38Rentowność 14Jakość 63Zadłużenie 38Stabilność 100

Co przemawia za

Podnosi dywidendę 15 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 6,8% zysku.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $554,8M, czyli 18% swojej wartości rynkowej.
Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 12% rocznie.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,7 USD zysku netto.
Nie spełniła prognoz zysku 5 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $257,14

P/E dziś 8,2 o 6,5% niżej

Średnie P/E z 5 lat 8,7

P/E dziś 8,2

Mediana branży Auto - Dealerships

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 8,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

13B

16B

18B

20B

23B

22B

23B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$30,11

$47,14

$42,73

$36,73

$25,12

$37,10

$40,31

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 16% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 12% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują spadku przychodów o 2,3%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 84 USD
Sprzedaż i administracja 12 USD
Podatki i pozostałe 1,3 USD
Zysk netto 1,7 USD

Zysk netto, mediana branży (Auto - Dealerships) 2,5 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 1,7 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $881,5M

Dług $3,89B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $138,1M

Spłata całego długu zajęłaby 28,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną

1,33

1,50

1,80

1,88

2,00

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,83%
Część zysku: 6,8%
Rośnie z rzędu: 15 lat

Rocznie dostajesz $2,15 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Kupuj 11
Trzymaj 13
Sprzedaj 1

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $257,14 Średnia cena docelowa $338

$232 $425

Średnia cena docelowa $338 jest o 31% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 44% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

New And Used Vehicles 45%
New Vehicles - Retail 27%
Used Vehicles - Retail 17%
Parts And Service 6,9%
Financial Service 2,3%
Pozostałe 1,5%

Według regionów

United States Segment 74%
United Kingdom Segment 26%

New And Used Vehicles odpowiada za 45% przychodów. Najszybciej rósł segment Parts And Service, o 16% rocznie.

Segmenty szczegółowo