Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
- Na każdych 100 BRL zainwestowanego kapitału zarabia 11 BRL rocznie.
Na co uważać
- Na dywidendy wypłaca więcej, niż zarabia: 180% zysku.
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 2,7% rocznie.
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaCena wobec Bulios Fair Price
P/E wobec branży (Regulated Electric)
Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 BRL rocznego zysku płacisz dziś 14,1 BRL.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (BRL)
Zysk na akcję (BRL)
Przychody spadały w ciągu 5 lat o 2,8% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 2,7% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 1,0% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 BRL przychodów
- Koszt sprzedaży 56 BRL
- Sprzedaż i administracja 12 BRL
- Podatki i pozostałe 13 BRL
- Zysk netto 20 BRL
Zysk netto, mediana branży (Regulated Electric) 27 BRL
Ze 100 BRL przychodów zostaje 20 BRL zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Wysoką, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 12,83%
- Część zysku
- 180%
- Rośnie z rzędu
- 2 lata
Rocznie dostajesz R$ 5,13 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Brak pokryciaŻaden analityk nie śledzi tej akcji.
Analitycy szczegółowo