Akcje GCM Grosvenor Inc. (GCMG) | Cena i analiza akcji GCMG

Kanał

GCMG

GCM Grosvenor Inc. GCMG · NASDAQ

$12.56 -2.33% (-$0.30)

Podsumowanie

73 / 100 · Bulios Score

Wycena 43Wzrost 74Rentowność 52Jakość 100Zadłużenie 100Stabilność 70

Co przemawia za

Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $30,7M, czyli 3,9% swojej wartości rynkowej.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 7,9 USD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $12,56

Mediana branży Asset Management

P/E dziś 17,7

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 17,7 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

578M

453M

452M

523M

550M

587M

671M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

$0,49

$0,28

-$0,28

$0,03

$0,42

$0,90

$1,07

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 4,9% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 6,7% rocznie. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 0,7 USD
Sprzedaż i administracja 71 USD
Podatki i pozostałe 20 USD
Zysk netto 7,9 USD

Zysk netto, mediana branży (Asset Management) 35 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 7,9 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Banki i ubezpieczyciele pracują na pieniądzach swoich klientów, dlatego ich dług ocenia się inaczej; ich wskaźniki kapitałowe znajdziesz w sekcji o kondycji finansowej.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, na granicy

0,33

0,41

0,44

0,45

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 3,73%
Część zysku: 66%
Rośnie z rzędu: 1 rok

Rocznie dostajesz $0,48 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 5
Trzymaj 3
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $12,56 Średnia cena docelowa $17

$12,56 $18

Średnia cena docelowa $17 jest o 35% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Asset Management 39%
Management Fees, Before Reimbursement Revenue 37%
Management Service, Incentive 11%
Management Service, Incentive, Performance Fees 6,2%
Management Service, Incentive, Carried Interest 5,0%
Pozostałe 1,6%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Asset Management odpowiada za 39% przychodów. Najszybciej rósł segment Management Service, Incentive, Performance Fees, o 7,1% rocznie.

Segmenty szczegółowo