Podsumowanie
iShares MSCI USA Quality GARP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 133. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $3,48B
- Pozycje
- 133
- Stopa dywidendy
- 0,25%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $3,48B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $31,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 16%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- +2,5%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +23%
- 3 lata
- +124%
- 5 lat
- +114%
- Śr. market cap
- $1,51T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 28,3%
- ROE
- 65,4%
- Marża brutto
- 61,2%
- Marża operacyjna
- 36,2%
- Marża netto
- 33,3%
- Payout ratio
- 13,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,18
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 88% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 5,5%
- 2 MEMeta META 5,4%
- 3 AAApple AAPL 5,4%
- 4 NVNvidia NVDA 5,1%
- 5 VVisa V 4,8%
- 6 MUMicron MU 4,4%
- 7 LRLam Research LRCX 3,8%
- 8 KLKLA KLAC 3,5%
- 9 CACaterpillar CAT 3,4%
- 10 PLPalantir PLTR 2,8%
Pozycje w funduszu: 133. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 15 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 9,2%
- Użyteczność publiczna 0,6%
- Energia 0,4%
- Nieruchomości 0,3%
- Pozostałe 90%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Urugwaj 2,0%
- Singapur 0,3%
- Kajmany 0,3%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (9,2%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +16%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 16%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,25%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,21 na jednostkę, czyli 0,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $31,2M
- Jednostki dziennie
- 380K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 88% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $481,3M | +4,5% | Wypłaca | 57% |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $54,4B | +4,0% | Wypłaca | 56% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $124,8B | +4,0% | Wypłaca | 55% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $2,25B | +17% | Wypłaca | 55% |
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· fundusz inwestycyjny | - | - | $43,3B | +4,1% | Wypłaca | 55% |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $16,1B | +4,7% | Wypłaca | 55% |
