Podsumowanie
Vanguard Russell 1000 Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 378. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,06%
- Wielkość funduszu
- $55,6B
- Pozycje
- 378
- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $55,6B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $121,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 16%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 57% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -13%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- -5,5%
- 1 rok
- -5,2%
- 3 lata
- +62%
- 5 lat
- +47%
- 10 lat
- +335%
- Śr. market cap
- $2,37T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 7,9x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,45%
- ROIC
- 32,2%
- ROE
- 67,9%
- Marża brutto
- 61,9%
- Marża operacyjna
- 39,9%
- Marża netto
- 39,1%
- Payout ratio
- 10,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,17
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 16%
- 2 AAApple AAPL 7,7%
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,9%
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,6%
- 5 AVBroadcom AVGO 4,8%
- 6 GOAlphabet GOOG 4,8%
- 7 MEMeta META 3,8%
- 8 MUMicron MU 3,5%
- 9 TSTesla TSLA 3,0%
- 10 AMAMD AMD 2,9%
Pozycje w funduszu: 378. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 57%
- Usługi komunikacyjne 16%
- Przemysł 7,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,3%
- Ochrona zdrowia 5,4%
- Pozostałe 6,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 78%
- Large cap 21%
- Mid cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (57%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $6,00
- Przez 20 lat
- $302
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $6,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $302.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +16%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 16%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,51%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,58 na jednostkę, czyli 0,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $121,7M
- Jednostki dziennie
- 1,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $121,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,2
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,2%
- Uczciwie wycenione 0,7%
- Przewartościowane 94%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 94% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· fundusz inwestycyjny | - | - | $41,4B | -5,0% | Wypłaca | 98% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $114,7B | -5,2% | Wypłaca | 91% |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $463,8M | -4,0% | Wypłaca | 86% |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $14,2B | -4,5% | Wypłaca | 85% |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,38% | $53,6M | - | - | 79% |
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,05% | $370,5B | +1,7% | Wypłaca | 78% |
