Podsumowanie
VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VistaShares. Pozycje w środku: 92. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,95%
- Wielkość funduszu
- $20,1M
- Pozycje
- 92
- Stopa dywidendy
- 16,66%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,95% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $20,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $252,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,9%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -13%
- Śr. market cap
- $1,38T
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 7,7x
- P/B
- 12,2x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 33,9%
- ROE
- 86,8%
- Marża brutto
- 62,9%
- Marża operacyjna
- 40,1%
- Marża netto
- 37,9%
- Payout ratio
- 14,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 7,2%
- 2 NVNvidia NVDA 6,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9%
- 4 VVisa V 5,4%
- 5 LRLam Research LRCX 5,3%
- 6 GOAlphabet GOOGL 4,9%
- 7 AMApplied Materials AMAT 4,4%
- 8 ADAdobe ADBE 4,2%
- 9 MAMastercard MA 4,2%
- 10 GEGE Vernova GEV 4,0%
Pozycje w funduszu: 92. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Mega cap 73%
- Large cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $95,00
- Przez 20 lat
- $4410
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $95,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4410.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -13%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 13%
Spadek w ostatnim roku: 13%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 16,66%
- Wypłaty w roku
- 8
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,70 na jednostkę, czyli 16,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (26 paź 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $252,1K
- Jednostki dziennie
- 16K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $252,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,3
- Średni Bulios Score
- 78 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 8,0%
- Przewartościowane 82%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 82% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $36,9M | -1,7% | Wypłaca | 58% |
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,65B | +14% | Wypłaca | 55% |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19% | $246,5M | - | Wypłaca | 53% |
CL CLCG Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $27,4M | -0,1% | - | 52% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 52% |
SP SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $18,5B | +15% | Wypłaca | 51% |
