Academy Sports and Outdoors ASO · NASDAQ
$61.84 +4.46% (+$2.64)
Podsumowanie
67 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $199,0M, czyli 5,5% swojej wartości rynkowej.
- Jest rentowna 6 lat z rzędu.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 1,8% rocznie.
- Nie spełniła prognoz zysku 4 razy w ostatnich 8 kwartałach.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 9,2 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 8,3 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 1,2% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 1,8% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 4,4%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 9,6% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 64 USD
- Sprzedaż i administracja 26 USD
- Podatki i pozostałe 3,2 USD
- Zysk netto 6,4 USD
Zysk netto, mediana branży (Specialty Retail) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 6,4 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 3,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,98%
- Część zysku
- 9,0%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $0,58 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 11
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $58,89 jest o 4,8% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 50% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Outdoors 30%
- Apparel 27%
- Sports And Recreation 22%
- Footwear 20%
- Product and Service, Other 0,6%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Outdoors odpowiada za 30% przychodów. Najszybciej rósł segment Product and Service, Other, o 0,6% rocznie.
Segmenty szczegółowo