Akcje First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund FVD · AMEX

$50.98 -0.86% (-$0.44)

Podsumowanie

First Trust Value Line Dividend Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 242. Dziesięć największych stanowi 4,8% funduszu.

Koszty roczne: 0,62%
Wielkość funduszu: $8,08B
Pozycje: 242
Stopa dywidendy: 2,20%
Działa od: 2003

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,8% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $8,08B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $27,6M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%.
Działa od 2003 roku.

Na co uważać

85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,62% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +7,0%
3 miesiące: +0,3%
Ten rok: +11%
1 rok: +12%
3 lata: +37%
5 lat: +22%
10 lat: +89%

Śr. market cap: $80,1B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,0x
P/B: 2,5x
P/FCF: 14,5x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 3,28%
ROIC: 12,4%
ROE: 25,6%
Marża brutto: 46,6%
Marża operacyjna: 20,9%
Marża netto: 15,0%
Payout ratio: 58,0%
Dług netto/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,49

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 0,7%
2
AT
AptarGroup ATR 0,5%
3
AO
Aon plc AON 0,5%
4
LO
Lowe's LOW 0,5%
5
FH
Federated Hermes, Inc. FHI 0,5%
6
CM
Comcast CMCSA 0,5%
7
YU
Yum! Brands, Inc. YUM 0,5%
8
TM
Toyota TM 0,5%
9
ST
STERIS STE 0,5%
10
SN
Sanofi SNY 0,5%

Pozycje w funduszu: 242. Dziesięć największych stanowi 4,8% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 21%
Użyteczność publiczna 18%
Przemysł 14%
Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
Ochrona zdrowia 8,1%
Pozostałe 28%

Według krajów

Stany Zjednoczone 85%
Kanada 7,1%
Wielka Brytania 3,7%
Japonia 1,2%
Pozostałe kraje 3,3%

Według wielkości firm

Mega cap 10%
Large cap 72%
Mid cap 18%
Small cap 0,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (21%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,62%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $62,00
Przez 20 lat: $2964

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $62,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2964.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+23%

-7,3%

+1,6%

+7,6%

+5,6%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,6%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,6%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,75

0,83

0,95

0,97

1,09

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,20%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,26

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,12 na jednostkę, czyli 2,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,26.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $27,6M
Jednostki dziennie: 541K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $27,6M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,7
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 26%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 56%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
FU FUD.TO First Trust Value Line Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,70%	$4,04M	+11%	Wypłaca	82%
UB UBUR.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD dis	Irlandia	0,18%	$48,0M	+14%	Wypłaca	42%
UB UBUV.DE UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc	Irlandia	0,21%	$47,7M	+10%	Reinwestuje	42%
LG LGLV State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	Stany Zjednoczone	0,12%	$1,20B	+9,1%	Wypłaca	39%
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	Stany Zjednoczone	0,38%	$530,2M	+12%	Wypłaca	35%
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	Stany Zjednoczone	0,38%	$409,5M	+12%	Wypłaca	35%