Podsumowanie
First Trust BuyWrite Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 195. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $2,55B
- Pozycje
- 195
- Stopa dywidendy
- 9,08%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $2,55B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $16,7M.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- 84% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- -1,5%
- Ten rok
- -1,4%
- 1 rok
- -2,1%
- 3 lata
- +16%
- 5 lat
- +4,3%
- 10 lat
- +18%
- Śr. market cap
- $1,83T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 1,10%
- ROIC
- 67,8%
- ROE
- 55,9%
- Marża brutto
- 55,8%
- Marża operacyjna
- 31,7%
- Marża netto
- 27,3%
- Payout ratio
- 27,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 8,1%
- 2 NVNvidia NVDA 6,5%
- 3 US Dollar 4,9%
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,2%
- 5 JPJPMorgan JPM 2,6%
- 6 AMAmazon AMZN 2,5%
- 7 ASASML ASML 2,1%
- 8 COCostco COST 2,0%
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,0%
- 10 BABank of America BAC 2,0%
Pozycje w funduszu: 195. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Finanse 12%
- Ochrona zdrowia 8,8%
- Przemysł 8,3%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,1%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 84%
- Wielka Brytania 3,2%
- Holandia 2,9%
- Kanada 1,3%
- Pozostałe kraje 8,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 63%
- Large cap 31%
- Mid cap 6,1%
- Small cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (84%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +1,7%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 9,8%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,7%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,08%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,11 na jednostkę, czyli 9,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $16,7M
- Jednostki dziennie
- 718K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,8
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 9,2%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,21B | +9,5% | Wypłaca | 51% |
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $2,43B | +10% | Wypłaca | 51% |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Stany Zjednoczone | 0,20% | $363,1M | -12% | Wypłaca | 51% |
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $7,85M | - | Wypłaca | 50% |
PB PBUS Invesco MSCI USA ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $10,5B | +10% | Wypłaca | 50% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,1M | +2,0% | Wypłaca | 50% |